| Free cash flow |
|
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| |
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 XLS 233KB |
| Milhões de euros |
4Q10 |
2010 |
1Q11 |
2Q11 |
3Q11 |
4Q11 |
2011 |
| EBITDA menos Capex |
58 |
693 |
235 |
347 |
368 |
14 |
964 |
| Itens não monetários |
4 |
35 |
5 |
49 |
39 |
48 |
142 |
| Variação do fundo de maneio |
(66) |
(323) |
75 |
(186) |
(39) |
229 |
79 |
| Cash flow operacional |
(5) |
406 |
315 |
209 |
369 |
291 |
1.185 |
| Juros |
(47) |
(228) |
4 |
(156) |
(9) |
(100) |
(261) |
| Reembolsos (contrib.) dos fundos de pensões, líquidos |
(6) |
26 |
5 |
(14) |
(11) |
(3) |
(23) |
| Pag.tos a colab. pré-reform., suspensos e out. |
(45) |
(161) |
(41) |
(40) |
(47) |
(47) |
(175) |
| Imposto s. rendimento |
(25) |
(62) |
(42) |
(37) |
(41) |
(44) |
(164) |
| Dividendos recebidos |
0 |
10 |
118 |
29 |
0 |
0 |
147 |
| Alienações (aquisições) de invest. financeiros, líq. |
1 |
2 |
112 |
0 |
12 |
(0) |
|
| Reduções de capital na Brasilcel |
0 |
90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Outros movimentos monetários |
(41) |
(97) |
(18) |
(128) |
(93) |
(62) |
(300) |
| Free cash flow |
(166) |
(14) |
453 |
(137) |
181 |
35 |
533 |
| |
|
|
|
|
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|
| Variações da dívida líquida, free cash flow e capex |
|
|
|
|
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|
|
|
|
| Milhões de euros |
4Q10 |
2010 |
1Q11 |
2Q11 |
3Q11 |
4Q11 |
2011 |
| Dívida líquida (balanço inicial como reportado) |
782 |
5.528 |
2.100 |
7.429 |
8.875 |
8.541 |
2.100 |
| Menos: dívida líquida da Vivo |
0 |
699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Dívida líquida (balanço inicial) |
782 |
4.829 |
2.100 |
7.429 |
8.875 |
8.541 |
2.100 |
| Free cash flow (-) |
(166) |
(14) |
453 |
(137) |
181 |
35 |
533 |
| Receb. relacionados com a transação da Vivo |
|
|
|
|
|
|
|
| Aquisição de investimento estratégico na Oi e Contax |
0 |
0 |
3.728 |
0 |
0 |
0 |
3.728 |
| Impacto cambial na dívida |
0 |
0 |
0 |
58 |
(191) |
89 |
(43) |
| Dividendos pagos pela PT |
876 |
1.379 |
0 |
1.118 |
0 |
0 |
1.118 |
| Aquisição de acções próprias |
0 |
0 |
0 |
87 |
0 |
0 |
87 |
| Alterações no perímetro de consolidação (Oi e Contax) |
0 |
0 |
2.053 |
0 |
0 |
0 |
2.053 |
| Reconh. das responsabilidades relacionadas com a transf. dos fundos de pensões |
1.022 |
1.022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Outros movimentos (+) |
254 |
355 |
2 |
47 |
37 |
18 |
104 |
| Dívida líquida (balanço final) |
2.100 |
2.100 |
7.429 |
8.875 |
8.541 |
6.613 |
6.613 |
| Menos: impacto fiscal sobre resp. c/ benef. de ref. não financiadas |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
226 |
| Dívida líquida ajustada (balanço final) |
1.874 |
1.874 |
7.203 |
8.649 |
8.315 |
6.387 |
6.387 |
| Menos: Dív. líq. da Oi e Contax incl. comp. holding |
0 |
0 |
2.053 |
2.380 |
2.164 |
2.319 |
2.319 |
| Dívida líquida ajustada excl. Oi e Contax (balanço final) |
1.874 |
1.874 |
5.376 |
6.269 |
6.151 |
4.068 |
4.068 |
| Variação na dívida líquida |
1.318 |
(2.729) |
5.329 |
1.446 |
(334) |
(1.928) |
4.513 |
| Variação na dívida líquida (%) |
168,7% |
(49,4%) |
253,8% |
19,5% |
(3,8%) |
(22,6%) |
214,9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Capex |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Milhões de euros |
4Q10 |
2010 |
1Q11 |
2Q11 |
3Q11 |
4Q11 |
2011 |
| Portugal |
254 |
657 |
101 |
150 |
150 |
247 |
647 |
| Brasil • Oi |
- |
- |
- |
117 |
107 |
221 |
444 |
| Outros |
51 |
141 |
21 |
30 |
30 |
52 |
133 |
| Capex total |
305 |
798 |
122 |
296 |
286 |
520 |
1.224 |
| Capex em % das receitas |
32,1% |
21,3% |
14,0% |
16,5% |
16,4% |
30,0% |
19,9% |